欢迎来到W66利来官方网站:您的低成本投资生涯,从这里开始!

您的位置: > 公司公告 >

公司公告

汇添富价值精选混合型证券出资基金收益分配布告

发布时间:2017-09-23 11:07

布告日期:2017-09-22

汇添富价值精选混合型证券出资利来国际w66.com基金收益分配布告

1布告基本信息

基金称号汇添富价值精选混合型证券出资基金

基金简称汇添富价值精选混合

基金主代码519069

前端买卖代码519069

后端买卖代码519070

基金合同生效日2009年1月23日

基金办理人称号汇添富基金办理股份有限公司

基金托管人称号中国工商银行股份有限公司

布告依据依据相关法律法规的规则及的约好。

收益分配基准日2017年9月15日

截止收益分配基准日的相关目标基准日基金比例净值2.76

基准日基金可供分配利润2,255,437,567.09

截止基准日依照基金合同约好的分红比例核算的应分配金额78,944,258.99

本次分红计划5.52

有关年度分红次数的阐明本次分红为本基金2017年度第1次分红

2与分红相关的其他信息

权益挂号日2017年9月26日

除息日2017年9月26日

现金盈利发放日2017年9月28日

分红目标权益挂号日,本基金注册挂号人挂号在册的本基金整体比例持有人。

盈利再出资相关事项的阐明 挑选盈利再出资的出资者,其盈利将按9月26日除息后的基金比例净值折算成基金比例,并于

9月27日直接计入其基金账户,9月28日起能够查询、换回、转换出。

税收相关事项的阐明 依据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号,基金向出资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的阐明本基金本次分红免收分红手续费。挑选盈利再出资方法的出资者其盈利所折算的基金比例免收申购费用。

注:现金盈利发放日是指挑选现金盈利方法的出资者的盈利款将于9月28日划入出售组织账户。

3其他需求提示的事项

1、权益挂号日请求申购的基金比例不享有本次分红权益,权益挂号日请求换回的基金比例享有本次分红权益。

2、出资者若未挑选详细分红方法,本基金默许现金盈利方法。

3、本基金前后端形式均能够别离设置或修正分红方法。出资者如需设置或修正本次分红方法,请必须于权益挂号日之前,在本基金敞开日的买卖时间内到出售网点更改分红方法。

4、注册挂号组织在权益挂号日能够受理分红方法改变请求,但该请求仅对今后的收益分配有用,而对本次收益分配无效。

5、一只基金能够在不同的出售组织......

提示:本网不保证其真实性和客观性,全部有关该股的有用信息,以沪深买卖所的布告为准,敬请出资者留意危险。


友情链接